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中国铝业:北京中同华资产评估有限公司关于中

2018-01-03 04:00 浏览:

   第壹 共壹

   中 山 东 限 拟收 中 青岛

   轻金属 限 股 项 目

   资 产 评 估 告 书

   中 评 2017 第 1010

   京 中 资 产 评 估 限

   China Alliance Appraisal Co., Ltd

   告 日 期 2017 11 28 日

  地址京东城区永定门西滨河路 8 院中海地产广场西塔 3 层邮编 100077 电话 010-68090001 传真 010-68090099

   中山东限拟收中青岛轻金属限股项目 · 资产评估告书目录

  中山东限拟收中青岛 轻金属限股项目 资产评估告书目录 资产评估告书目录 ................................................................................................. I 资产评估师声明 ................................................................................................. 1 资产评估告书摘要 ....................................................................................................... 2 资产评估告书 ............................................................................................... 5 一 托方被评估和业定书定的他评估告使用者 ............. 5 评估目的 ....................................................................................................... 10 评估对象和评估范围 ................................................................................... 10 四 值类型定义 ....................................................................................... 14 五 评估基准日 ................................................................................................... 14 评估依据 ....................................................................................................... 15 七 评估方法 ....................................................................................................... 19 评估程序实施过程和情 ........................................................................... 24 九 评估假 ....................................................................................................... 25 十 评估结论 ....................................................................................................... 25 十一 特别项说明 ............................................................................................ 29 十 评估告使用限制说明 ............................................................................ 31 十 评估告日 ................................................................................................ 31 资产评估告书 ..................................................................................................... 33

  

  京中资产评估限 i 中山东限拟收中青岛轻金属限股项目 · 资产评估师声明

  中山东限拟收中青岛 轻金属限股项目 资产评估师声明 中山东限中业集团限 方托们对中山东限拟收股之宜的中青岛轻金属限简“青岛轻金属”评估基准日2017731日的股东全部益值进行评估并作如声明 1 们在执行本资产评估业中遵循相法律法规和资产评估准则恪独立和的原则据们在执业过程中收集的资料评估告陈述的内容是的并对评估结论合理性相的法律任 2 评估对象的资产负债清由被评估申并签章确认提供资料的真实性合法性完整性使用评估告是托方和相方的任 3 们评估告中的评估对象没或者预期的利益系相方没或者预期的利益系对相方在偏 4 们已对评估告中的评估对象资产进行场调查们已对评估对象资产的法律属状给必要的注对评估对象资产的法律属资料进行了查验并对已发的问题进行了如实披露已提托方相方完善产满足出评估告的要求 5 们出的评估告中的分析判断和结论评估告中假和限定条的限制评估告使用者充分考虑评估告中载明的假限定条特别项说明对评估结论的影响

  

   中 山 东 限 拟收 中 青岛

   轻金属 限 股 项 目

   资产评估 告书摘要

   中 评 2017 第 1010

  中 山东 限 中 业集团 限

   京中资产评估限简“中”或接方的托据法律法规和资产评估准则资产评估原则按照必要的评估程序企业续营和开场前提采用资产基础法和收益法对中山东限拟收股之济行中青岛轻金属限的股东全部益在评估基准日 20177 31 日的场值进行了评估

   本次评估的评估对象青岛轻金属的股东全部益值评估范围是青岛轻金属申的全部资产负债包括流资产非流资产流负债评估基准日2017 7 31 日值类型场值采用资产基础法得出评估结论如

   资产评估结果汇总表 资产基础法

   金额人民万元

   项 目 面净值 评估 值 增 值 增值率%

  

   A B C=B-A D=C/A×100

  

  流资产 1 6,789.36 6,801.14 11.78 0.17

  

  非流资产 2 31,156.40 48,830.30 17,673.90 56.73

  

  中长期股投资 3 600.00 582.62 -17.38 -2.90

  

   投资性地产 4 1,053.22 1,908.08 854.86 81.17

  

   固定资产 5 27,395.09 35,724.38 8,329.29 30.40

  

   在建工程 6 46.00 33.96 -12.04 -26.18

  

   无形资产 7 2,041.50 10,560.67 8,519.17 417.30

  

   中土地使用 8 2,041.50 10,560.67 8,519.17 417.30

  

   他非流资产 9 20.59 20.59

  

   资产总 10 37,945.76 55,631.44 17,685.68 46.61

  

  流负债 11 25,591.20 25,591.20

  

   负债总 12 25,591.20 25,591.20

  

   净资产( 者 益) 13 12,354.56 30,040.24 17,685.68 143.15

  

   在使用本评估结论时提相方注项

  

   1 本评估告的评估结论是托评估对象在外部宏济境发生

  

  等假前提评估基准日表的本告列明的评估目的的值

  

   2 本次评估告仅就企业提供的相资产负债的范围进行评估未考虑可能

  

  在的外资产负债对评估值的影响也未考虑估资产尚未支付的相负债

  

  可能的抵保宜对评估值的影响申资产的相负债将来如果

  

  申资产属相的纠均由被评估本评估机构无

  

   3 企业资产负债表中显示在他益工面值 138,670,000.00 元

  

  实益工中青岛轻金属限用补充流资金而向中限任

  

  借款形的永续债已签托款合合编 WD2017107中

  

  业中青岛轻金属限之间托款的据托款

  

  除中青岛轻金属限选择提前款外托款融资划长期续本次评估

  

  未考虑益工对评估值的影响

  

   4 企业申的在建备中结晶器页面制系统除尘器面值企业付给对方

  

  的前期用已企业实截基准日结晶器页面制系统除尘器续款项未付

  

  未达到企业预转固要求企业将在在建工程的面备的未付款并未在来

  

  款中体次评估按面值列示

  

   对在建备中的可调式自油润滑合金结晶器小面已企业实备

  

  已 2017 6 份转固定资产由错误在建工程付款对的款项

  

  并未销次评估按面值列示

  

   5 中青岛轻金属限申的备中共 26 项无实物青岛烨工限

  

  申的备中共 2 项无实物已企业实无实物的备要是易耗品买时

  

  间较早备更换比较频繁实已处置尚未作出处理

  

   6 在本次建筑物评估中未考虑土地剩余使用限对建筑物估值的影

  

  响

  

   7 本评估告结论的使用效期原则自评估基准日起一自 2017 7

  

  31 日 2018 7 30 日如果资产状场状评估基准日相状相比发生

  

  大托方托评估机构执行评估更新业或新评估

  

   8 在评估基准日的效期内如果资产数作标准发生时按

  

  原则处理

  

   1 资产数发生时据原评估方法对资产数额进行相调整

  

   2资产格标准发生对资产评估结果产生明显影响时托方

  

  时聘资格的资产评估机构新确定评估值

  

   3对评估基准日资产数格标准的托方在资产实作时

  

  给充分考虑进行相调整

  

   9 本评估告仅供托方本评估告列明的评估目的资产评

  

  估管机查使用托方按本评估告载明的评估目的使用任何确或

  

  地使用本评估告造的便或损失将由评估告使用者自行任

  

  列行但仅限均被认是没确地使用本评估告

  

   1 将本评估告用他目的济行

  

   2除家法律法规规定外未中书面意将本评估告或中部分内

  

  容开发用任何或他文中

  

   内容摘 自 资产评估 告 文 欲了解本评估项 目 的全面情 认真阅 资

  

  产评估 告 文全文

  

   中 山 东 限 拟收 中 青岛

  

   轻金属 限 股 项 目

  

   资 产 评 估 告 书

  

   中 评 2017 第 1010

  

  中 山东 限 中 业集团 限

  

   京中资产评估限简“中”或接方的托

  

  据法律法规和资产评估准则资产评估原则按照必要的评估程序企业

  

  续营和开场前提采用资产基础法和收益法对中山东限拟收

  

  股之济行中青岛轻金属限的股东全部益在评估基准日2017

  

  7 31 日的场值进行了评估将资产评估情告如

  

   一 托方 被评估 和业 定书 定的 他评估 告使用者

  

   本次资产评估项目的托方中山东限和中业集团限被评

  

  估中青岛轻金属限业定书定的他评估告使用者法律法

  

  规规定的使用者

  

   一 托方和告使用者概

  

   1托方一

  

   1 注登情

  

   中山东限简“中山东”

  

   统一信用 913703003283669467

  

   山东省淄博张店定镇五路1

  

   法定表人张基

  

   注资本 250000.000000万

  

   类 型限任(非自然人投资或股的法人独资)

  

   立日期 2015 01 16 日

  

   营业期限 2015 01 16 日长期

  

   营范围氧系列产品建筑型材锭碳素制品蒸压粉煤灰砖工

  

  业水电汽净水剂含险品生产销售 GC类GC2压力管道装 D1

  

  第一类压力容器 D2第类中压容器制造桥式门式塔式起机轻小

  

  型起备装维修机械备备制造销售装检修含特种

  

  备编袋制造销售维修电通仪器测仪器装销售自

  

  测制网络工业用算机制自信网络系统装调试检

  

  修服氧系列产品术开发服赤泥综合利用产品的研发净水剂生产

  

  术研发转让赤泥选铁分除尘机电水电暖备装检测检修机械工

  

  工程总包工程造保术咨询服金工程钢结构工程石油工工程

  

  建筑工程建筑装修装饰工程机电装工程腐保温工程用工程

  

  工程施工水电暖作业分包焊接作业分包窑炉砌筑装饮用水自

  

  备仪器仪表煤炭工产品原料含险品建筑材料陶瓷陶

  

  瓷原料耐火材料电工器材五金机电产品阀门滤袋橡胶橡塑制品炉料

  

  标准赤泥铁精粉高铁土矿石销售家电特种备维修机

  

  车销售维修租赁物仓储含险品卫生保洁搬装卸包装

  

  提供劳服土地备租赁物术进出口依法须批准的项目

  

  相部门批准方可开展营活

  

   2 概

  

   中山东的前身是1949立的东炼总厂在1950更山东厂 1953

  

   2更五0一厂在1954 7 1 日建投产 1972 10改张店厂 1977 7

  

  张店厂复山东厂 1984山东厂划中色金属工业总 1993

  

  山东厂更山东业

  

   1999 6 7 日由山东业独家发起氧厂第氧厂电解

  

  厂工厂热电厂研究院家良资产组建了山东业股份限在

  

  海证券交易牌交易“山东业”股票600205内氧和综合行业

  

  第一股

  

   2001着中业股份限的境外山东业将特种氧

  

  等7个厂矿组建中业山东分山东业股份限作中业股份

  

  限股子

  

   2007 9资证监批准中业股份限吸收合并山东业股

  

  份限原山东业股份限资产机构人员等划转中业山东分

  

   10 12 日山东业股份限式注销

  

   2014 12 29 日中业股份限定将中业山东分整体资产作

  

  出资立全资子——中山东限注资本25亿元

  

   2托方

  

   1 注登情

  

   中业集团限

  

   统一信用 911100007109279199

  

   京海淀区西直门大街62 18 22 28层

  

   法定表人葛红林

  

   注资本人民2520000万元

  

   类 型限任独资

  

   营业期限 2017 12 6 日长期

  

   营范围土矿开采限中业贵州猫场土矿的开采效期2038

  

   12 30 日对外遣实力规模业绩相的外工程项目需的劳人

  

  员营管理资产和股稀稀土相色金属矿产品炼

  

  产品工产品碳素制品的生产销售勘察工程建总包建筑

  

  装备制造术开发术服进出口业企业依法自选择营项目

  

  开展营活依法须批准的项目相部门批准依批准的内容开展营活

  

  得本产业策禁和限制类项目的营活

  

   2 概

  

   中业集团限的前身是2001立的中业在2017 12进行

  

  制改制由“中业”改制更“中业集团限改制的中

  

  业集团限由全民制企业改制独资原中业全部资产

  

  债债各项业员工队伍各种资证照原合利义等全部

  

  由中业集团限继

  

   一 被评估 概

  

   1 注登情

  

   中青岛轻金属限简“青岛轻金属”

  

   统一信用 913702116752975270

  

   山东省青岛黄岛区临港济开发区大珠山路889

  

   法定表人邬春

  

   注资本 41800.000000万

  

   企业类型限任( 自然人投资或股的法人独资)

  

   营期限 2008 08 06 日长期

  

   营范围镁矿产品炼产品工产品的生产销售碳素制品相

  

  色金属产品机械备备非标备的制造装检修销售特种工艺制

  

  造和销售电通测仪器的装维修检定和销售含卫电视广播地面

  

  接收施装自测制网络软系统装调试营室自

  

  仪器仪表废旧色金属进口工综合利用进料来料带料工补偿

  

  易物进出口相术开发术服依法须批准的项目相部门

  

  批准方可开展营活

  

   2 概

  

   青岛轻金属是中业的全资子前身中业股份限青岛

  

  生合金分 2008 5 12 日得青岛工商行管理局发的 8420080506001

  

  企业预先准通知书 2008 8 由中业股份限出资立

  

  得注 370284020000816 的营业执照 2013 7 被收中业

  

   青岛生合金项目是响家召发展循济创建节型企业的示范项

  

  目是家“十一五”划循济点项目是中业完善产业链实废旧金属

  

  利用的要举措项目青岛黄岛区临港济开发区 2005 11 28 日举

  

  行奠基 2006 7 开工建工程占地 500 亩产生合金 12 万吨目前

  

  拥 5 条生产线要废等原材料生产各种生压铸类合金形合金

  

  产品青岛轻金属通过了 IOS14001 境 OHSAS18001 职业健康全 IOS/TS16949

  

  大管理体系认证产品符合标准欧盟 ROHS 指要求 2016 2 入选

  

   行业规范条企业产品 DM104 AC8A AISi6Cu4 AISi9Cu3 等合金

  

  户要压铸企业汽车电子等企业集中在东山东周边

  

  江浙沪等区域

  

   3 史沿革

  

   2008 08立

  

   青岛轻金属前身中业股份限青岛生合金分由中业股

  

  份限 2008 8 发起立青岛黄岛区场和监督管理局准注

  

  登得统一社信用 913702116752975270 的企业法人营业执照注资本

  

   41,800.00 万元本次出资青岛道限任师 2008 7 30 日出

  

  道验2008 1-063 验资告验证确认立时的股结构如

  

   金额人民万元

   股东 / 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 % 出资方式

  

  中业股份限 41,800.00 41,800.00 100

  

   合 41,800.00 41,800.00 100

  

   2013 07股更

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